Экономист 1 категории

Обязанности

Формирование в соответствующих формах управленческой отчетности Бизнес-план, прогноз, факт в части движения денежных средств; Формирование еженедельных отчетов - платежный календарь, отчет по ДЗ/КЗ; Формирование заявок на расходование денежных средств/реестров в системе 1С; Работа с планами ЦФО в части движения денежных средств, контроль за корректностью оформления заявок на расходование денежных средств в системе 1С; Сверка ДЗ/КЗ с компаниями ВГО в части формирования бюджета ДДС на плановый период; Анализ и контроль исполнения БДДС по Обществу в целом; в разрезе ЦФО (центр функциональной ответственности); Планирование/бюджетирование ДДС в части КП (займы, кредиты, факторинг и др. банковские продукты), заполнение форм отчетности в формате пакета управленческой отчетности в части денежных потоков по КП; Работа с дебиторской и кредиторской задолженностью для оптимизации финансовых потоков; Исполнение платежей в рамках проведения расчетов Гособоронзаказа.

Требования

Место работы

Тверская область, г Тверь, Паши Савельевой улица, Экономист